序号 基金代码 基金名称 基金公司 联系电话 注册登记机构 基金类型 币种 上日净值(当日万份单位收益) 累计净值(七日年化收益率) 操作 1 000001 华夏成长基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 2.2430 3.4240 购买 | 赎回 2 000011 华夏大盘精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 6.7720 6.9520 购买 | 赎回 3 000021 华夏优势增长基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 2.6830 2.8030 购买 | 赎回 4 000041 华夏全球精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 1.0170 1.0170 购买 | 赎回 5 002001 华夏回报基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 混合型 人民币 1.4340 3.4050 购买 | 赎回 6 002011 华夏红利基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 混合型 人民币 3.2600 4.0930 购买 | 赎回 7 002021 华夏回报二号基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 华夏基金管理有限公司 股票型 人民币 1.3440 2.5130 购买 | 赎回 8 040001 华安创新基金 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 股票型 人民币 1.0160 4.5960 购买 | 赎回 9 040002 华安中国A股 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 股票型 人民币 4.7380 5.1080 购买 | 赎回 10 040003 华安现金富利 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 货币型 人民币 2.9225 * 0.1198 * 购买 | 赎回 11 040004 华安宝利 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 混合型 人民币 1.1200 3.3600 购买 | 赎回 12 040006 华安国际配置基金 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 外币型 美元 1.0160 1.0160 购买 | 赎回 13 040007 华安成长 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 股票型 人民币 1.6085 2.9234 购买 | 赎回 14 040008 华安优选 华安基金管理有限公司 021-68604666 华安 股票型 人民币 1.1114 2.6477 购买 | 赎回 15 050001 博时价值增长基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 混合型 人民币 1.0770 3.5790 购买 | 赎回 16 050002 博时裕富基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 1.5410 3.5210 购买 | 赎回 17 050004 博时精选基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 2.3203 3.7103 购买 | 赎回 18 050006 博时稳定价值基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 债券型 人民币 1.0270 1.0650 购买 | 赎回 19 050007 博时平衡基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 配置型 人民币 1.3640 2.4250 购买 | 赎回 20 050008 博时第三产业 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 1.6110 3.5640 购买 | 赎回

序号 基金代码 基金名称 基金公司 联系电话 注册登记机构 基金类型 币种 上日净值(当日万份单位收益) 累计净值(七日年化收益率) 操作 21 050009 博时新兴成长基金 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 1.1610 4.3560 购买 | 赎回 22 050201 博时价值增长贰号 博时基金管理有限公司 95105568 博时 股票型 人民币 1.0720 2.5270 购买 | 赎回 23 070001 嘉实成长收益 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 混合型 人民币 1.8745 3.4245 购买 | 赎回 24 070002 嘉实增长 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 配置型 人民币 4.5870 4.9280 购买 | 赎回 25 070003 嘉实稳健 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 股票型 人民币 1.4710 3.7410 购买 | 赎回 26 070006 嘉实服务增值行业 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 股票型 人民币 4.4080 4.5280 购买 | 赎回 27 070010 嘉实主题精选 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 股票型 人民币 1.7890 2.9540 购买 | 赎回 28 070011 嘉实策略增长 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 配置型 人民币 1.7590 1.7590 购买 | 赎回 29 070012 嘉实海外 嘉实基金管理有限公司 400-600-8800 嘉实基金管理有限公司 股票型 人民币 0.9990 0.9990 购买 | 赎回 30 100018 富国天利 富国基金管理有限公司 95105686 富国 债券型 人民币 1.2818 1.7118 购买 | 赎回 31 100020 富国天益 富国基金管理有限公司 95105686 富国 股票型 人民币 3.2251 4.1816 购买 | 赎回 32 100022 富国天瑞 富国基金管理有限公司 95105686 富国 股票型 人民币 2.1462 3.3162 购买 | 赎回 33 110001 易方达平稳 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 混合型 人民币 2.1020 3.2120 购买 | 赎回 34 110002 易基策略成长 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 5.6450 6.2750 购买 | 赎回 35 110003 易基50指数 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 1.5520 3.4020 购买 | 赎回 36 110005 易基积极成长 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 1.8382 5.1467 购买 | 赎回 37 110009 易方达价值 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 3.2730 3.4530 购买 | 赎回 38 110010 易基价值成长 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 混合型 人民币 1.6669 1.6969 购买 | 赎回 39 112002 易基策略二号 易方达基金公司 020-83918088 易方达基金管理有限公司 股票型 人民币 2.0300 3.5250 购买 | 赎回 40 121002 国投瑞银景气基金 国投瑞银基金管理有限公司 0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 股票型 人民币 1.0409 3.0099 购买 | 赎回

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