一、 房地产开发公司资金需求计划: (一)、项目累计资金占用计划(各房开公司项目财务部) 1、 提交流程:当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数 据资料加以汇总分析,提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理。 2、 格式要求:将项目初期提交的目标成本情况,本月及累计该项目的资金流入、 资金流出的各项计划和实际的数据分项填列,并填列投入完成比例。格式见附件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》 (二)、销售回款计划执行情况汇总(销售部) 1、 提交流程:当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划,列明本月及累 计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部,各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。 2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》。 (三)、项目付款计划明细表(各项目经理) 1、 提交流程:当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表,列明付款 单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及合同要求的付款方式等,报各房开项目财务部,各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。 2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》。 (四)、项目费用用款计划(各项目经理) 1、 提交流程:当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常 费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部,各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。 2、 格式要求:具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用 用款计划.xls》。 (五) 、部门费用用款计划(各部门负责人) 1、 提交流程:当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部门费 用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等,人事行政部门需做各部门、项目工资、保险等资金计划报总公司财务经理。