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  • 基金份额

    通过中国银行网上银行买基金2000元的委托日期，2010年4月16（周五）申请，而且从账户中扣款了成交日期，2010年4月16（周一）当在的基金净值是0.8119我应该得到的份额是（2000-2000*1.5%）/0.8119=2426.40可是我的网上得到的成交份额是2313.87不知道为什么

    房产委托公证 举报

    提问者：蓝箭维修

    发布于2010-12-15

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房产委托公证

共1个回答
  • 静约 丨Lv 0
    首先要看周五提交申请的时间，周五15：00之前申购，以周五的净值购买。15：点以后提交以周一的净值购买。第二根据证监会2007年给所有基金管理公司和基金托管银行下发《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》，有关基金认购、申购费用的计算方法，即统一规范基金认购费用及份额计算办法，基金公司统一采取外扣法对所管理的基金认（申）购的计算方法。外扣法： 申购费用＝申购金额－净申购金额，净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)，申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值。内扣法： 申购费用＝申购金额×申购费率，净申购金额＝申购金额-申购费用，申购份额＝净申购金额/ 当日基金份额净值。 你的计算方法为内扣法
    +1 2010-12-15 举报

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