吉林万利房地产开发有限公司将其开发的“万利城”建设项目ABCD区所有土地和在建工程抵押给吉林信托,以神华集团和李世红持有的吉林万利房地产开发有限公司的全部股权为信托计划提供履约提供质押担保且在信托计划期满前不再对外提供任何形式的质押、抵押担保。若房屋销售时需解押,则需要神华集团提供等价值的抵押物作为置换,使得信托计划的抵押有足够保障。 注:2和4项合计,以融资5亿元计算折扣率37.2%。 5、吉林万利房地产开发有限公司作出不可撤销的书面承诺,承诺内容如下: (1)吉林万利房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林市分行营业部开立资金监管账户,用于万利地产棚改项目的资金结算、和销售回款,并接受吉林信托和建行的资金监管。 万利地产承诺B、C、D区。销售资金归集后,主要投资于万利地产A区的棚改项目。 万利地产承诺A区的销售资金在监管账户中沉淀至覆盖本信托计划本金及收益后方可用于其它用途。 (2)棚改项目A区土地及土地建筑不再对外提供任何形式的抵押担保。 6、神华集团法人李彦群、李世红夫妇为本信托计划提供无限连带责任担保。 7、吉林信托委派一名代表出任神华集团董事兼财务总监,不参与神华集团的日常生产经营,对神华集团的重大对外投资决策具有一票否决权。 北京市