基金托管人应当履行哪些职责?-业主生活

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jay61132 丨Lv 2

基金托管人应当履行下列职责: (一)安全保管基金财产； (二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户； (三)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立； (四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； (五)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜； (六)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； (七)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见； (八)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； (九)按照规定召集基金份额持有人大会； (十)按照规定监督基金管理人的投资运作； (十一)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

+1 2010-12-12 举报